深圳新聞網(wǎng)2025年8月15日訊（深圳特區(qū)報記者 張程）近日，中國太平旗下子公司太平資產(chǎn)獲國家金融監(jiān)督管理總局批復，同意其投資設立太平（深圳）私募證券投資基金管理有限公司，標志著保險系私募證券基金管理公司數(shù)量已擴容至6家，資本市場正迎來保險長期資金的持續(xù)流入。
這一“險資系私募”的落地是響應保險資金長期投資改革試點的具體舉措。保險資金長期投資改革試點是指保險公司出資設立私募證券投資基金，主要投向二級市場股票并長期持有，目前已有三批試點，試點金額合計達2220億元（含已批復和擬批復試點規(guī)模），參與機構(gòu)擴展至多家頭部險企及中小險企。
太平資產(chǎn)方面表示，設立私募證券投資基金公司旨在響應保險資金長期投資改革試點，將嚴格規(guī)范基金運作管理，建立健全長周期考核機制和符合保險資金特性的投資策略，充分發(fā)揮保險資金長期資本、耐心資本作用，進一步加大中長期資金對資本市場的投資力度，堅定服務國家戰(zhàn)略、服務實體經(jīng)濟，更好發(fā)揮保險資金“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用。
這也是在深落地的第二家保險系私募證券基金管理公司。今年5月，平安資管獲國家金融監(jiān)督管理總局批復，同意在前海設立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。該公司注冊資本為3億元，目前已完成工商注冊程序。恒毅持盈將作為基金管理人向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元?；饘⒕劢埂伴L期投資、價值投資”的理念，重點布局符合政策導向和險資配置需要的優(yōu)質(zhì)上市公司，積極發(fā)揮保險資金耐心資本的優(yōu)勢，助力中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展。
一直以來，深圳對長期資金的支持力度顯著。2022年出臺的《關(guān)于促進深圳風投創(chuàng)投持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》明確，對新設立的私募證券基金管理企業(yè)給予最高500萬元獎勵；今年出臺的《深圳市促進風投創(chuàng)投高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，支持保險公司在深設立千億級基金，主要投向集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等領(lǐng)域和電子信息、生命健康、高端裝備、先進材料、新能源汽車等重點產(chǎn)業(yè)。這與險資追求長期穩(wěn)定回報的特性高度契合。
而符合條件的保險機構(gòu)新設私募證券投資基金，主要目的是探索保險資金運用新模式，引導保險資金成為耐心資本。對保險機構(gòu)而言，參與長期投資改革試點，有利于保險資金增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化新會計準則下保險資金資產(chǎn)負債匹配，提高資金使用效率，推動險資加大入市力度。
從參與試點的各機構(gòu)和金額情況來看，保險公司對參與試點持積極態(tài)度。保險業(yè)內(nèi)人士表示，目前開展試點的險資機構(gòu)業(yè)務均在穩(wěn)步推進，后續(xù)參與試點的資金規(guī)模和機構(gòu)范圍有望進一步擴容，更多保險資金將陸續(xù)進入資本市場。
